Após lucro de R$ 1,118 bilhão com as operações de swap cambial em setembro, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 845 milhões em outubro até o dia 7 (primeira semana do mês) com esses leilões pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 1,078 bilhão. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
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O estoque de swaps cambiais do BC está na casa de US$ 31 bilhões, mas já superou os US$ 100 bilhões no passado. Com a retomada dos leilões diários de swap cambial reverso pelo BC, esse saldo vem diminuindo.
Apesar dos ganhos com swaps em outubro até o dia 7, o BC obteve perdas de R$ 18,597 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram nesse cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros. O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 19,937 bilhões em outubro até dia 7. O resultado das operações cambiais no período ficou no negativo em R$ 18,859 bilhões. Atualmente, as reservas internacionais estão na casa dos US$ 376 bilhões.
Rentabilidade
Este ano, até 7 de outubro, o lucro com swap soma R$ 74,099 bilhões pelo resultado caixa e R$ 81,640 bilhões pelo competência. Já a rentabilidade das reservas internacionais no período está negativa em R$ 237,682 bilhões, com resultado líquido no vermelho de R$ 300,576 bilhões e operações cambiais também negativas de R$ 218,936 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, a autarquia não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
